Что должна объяснять сверка выплаты
Сверка строит мост от операций к сумме платёжного документа и фактическому поступлению. Совпадение итоговой суммы без расшифровки недостаточно: в следующем периоде возвраты и корректировки снова создадут расхождение.
Маршрут от заказа до банка
Используйте устойчивые идентификаторы операций и документов. Разделяйте продажи, возвраты, услуги, компенсации, штрафы и корректировки прошлых периодов.
- Зафиксируйте состав операционного отчёта.
- Свяжите строки с документом выплаты.
- Сопоставьте платёж с банковским поступлением.
- Разберите разницу по типу и периоду.
- Перенесите незакрытые позиции в следующий контроль.
Регистр расхождений
Каждое расхождение должно иметь сумму, основание, владельца и статус. Это превращает сверку из разовой ручной работы в управляемый процесс.
- Идентификатор операции и документа.
- Ожидаемая и фактическая сумма.
- Тип расхождения.
- Ссылка на обращение или первичный документ.
- Дата следующей проверки.
Три суммы, которые должны сойтись
- Продажи минус возвраты по отчёту о реализации.
- Удержания по отчётам: комиссия, логистика, хранение, реклама, штрафы.
- Поступления на расчётный счёт за тот же период.
| К выплате по отчётам | 580 000 ₽ |
| Поступило на счёт | 562 000 ₽ |
| Расхождение | 18 000 ₽ |
| Удержание за хранение прошлого периода | 12 000 ₽ |
| Штраф за нарушение поставки | 6 000 ₽ |
Расхождение объяснено полностью. Если после разбора остаётся необъяснённая сумма — это повод для запроса в поддержку.
Когда запрашивать акт сверки
Акт сверки взаиморасчётов нужен бухгалтерии в конце квартала и года, а также при спорах. Запросите его через кабинет продавца и сравните с собственным учётом до сдачи отчётности.
Выплаты сверены
0/4Проверь себя
0/21.К выплате 400 000 ₽, пришло 385 000 ₽, найдено удержание за хранение 9 000 ₽. Сколько осталось объяснить?
2.Когда удобнее оспаривать спорное удержание?
Частые вопросы
Допустимо ли небольшое расхождение?
Порог можно установить для очередности разбора, но каждая разница должна иметь объяснение. Накопление мелких сумм может стать существенным.
Как часто проводить сверку?
По каждой выплате и итогово за закрытый месяц. Частота должна позволять подать обращение до истечения доступных сроков.
Где взять акт сверки с Ozon?
Акт сверки запрашивают через кабинет продавца в разделе документов. Сверяйте его с собственным учётом до сдачи отчётности.
Почему выплата меньше, чем в отчёте?
Чаще всего из-за удержаний прошлых периодов: хранение, штрафы, корректировки возвратов. Разложите разницу по типам — необъяснённый остаток и есть повод для обращения.